有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成27年8月18日現在) | 第18期計算期間 (平成28年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,592 | |||
| コール・ローン | 9,686 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 906,122,102 | 588,492,319 | |||
| 流動資産合計 | 906,131,788 | 588,504,911 | |||
| 資産合計 | 906,131,788 | 588,504,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,822,315 | 2,977,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 428,347 | 302,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,637,861 | 6,813,660 | |||
| その他未払費用 | 495,715 | 350,441 | |||
| 流動負債合計 | 12,384,238 | 10,444,847 | |||
| 負債合計 | 12,384,238 | 10,444,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,010,621,825 | 841,310,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,874,275 | △263,250,248 | |||
| (分配準備積立金) | 69,821,372 | 57,581,649 | |||
| 元本等合計 | 893,747,550 | 578,060,064 | |||
| 純資産合計 | 893,747,550 | 578,060,064 | |||
| 負債純資産合計 | 906,131,788 | 588,504,911 | |||
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