DWSグローバル新興国株投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

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【提出】: 2017/11/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期計算期間 (平成29年2月20日現在)	第21期計算期間 (平成29年8月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		17,436	17,437
		親投資信託受益証券		724,159,617	735,587,812
		流動資産合計		724,177,053	735,605,249
	資産合計			724,177,053	735,605,249
負債の部
	流動負債
		未払解約金		417,322	2,526,501
		未払受託者報酬		301,052	306,865
		未払委託者報酬		6,773,636	6,904,409
		その他未払費用		348,386	355,107
		流動負債合計		7,840,396	10,092,882
	負債合計			7,840,396	10,092,882
純資産の部
	元本等
		元本		766,496,004	711,065,051
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,159,347	14,447,316
			(分配準備積立金)	65,519,423	108,480,582
		元本等合計		716,336,657	725,512,367
	純資産合計			716,336,657	725,512,367
負債純資産合計				724,177,053	735,605,249

開示資料

決算

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