DWSグローバル新興国株投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

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【提出】: 2015/11/18 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期計算期間 (平成27年2月18日現在)	第17期計算期間 (平成27年8月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		266,371	9,686
		親投資信託受益証券		1,043,138,341	906,122,102
		流動資産合計		1,043,404,712	906,131,788
	資産合計			1,043,404,712	906,131,788
負債の部
	流動負債
		未払解約金		4,612,604	1,822,315
		未払受託者報酬		456,691	428,347
		未払委託者報酬		10,275,547	9,637,861
		その他未払費用		528,519	495,715
		流動負債合計		15,873,361	12,384,238
	負債合計			15,873,361	12,384,238
純資産の部
	元本等
		元本		1,100,536,788	1,010,621,825
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,005,437	△116,874,275
			(分配準備積立金)	70,919,791	69,821,372
		元本等合計		1,027,531,351	893,747,550
	純資産合計			1,027,531,351	893,747,550
負債純資産合計				1,043,404,712	906,131,788

開示資料

決算

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