有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/19-2026/02/18)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期計算期間 (2025年8月18日現在) | 第38期計算期間 (2026年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,897,354 | 4,958,935 | |||
| 投資信託受益証券 | 412,858 | 438,698 | |||
| 投資証券 | 339,035,168 | 398,719,538 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,722,826 | 1,643,016 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 3,999,993 | |||
| 未収利息 | 27 | 81 | |||
| 流動資産合計 | 350,068,233 | 409,760,261 | |||
| 資産合計 | 350,068,233 | 409,760,261 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,712,313 | 2,001,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 140,218 | 167,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,665,023 | 1,988,237 | |||
| その他未払費用 | 159,280 | 190,202 | |||
| 流動負債合計 | 5,676,834 | 4,347,804 | |||
| 負債合計 | 5,676,834 | 4,347,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 190,838,577 | 177,194,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,552,822 | 228,217,545 | |||
| (分配準備積立金) | 141,876,776 | 211,496,279 | |||
| 元本等合計 | 344,391,399 | 405,412,457 | |||
| 純資産合計 | 344,391,399 | 405,412,457 | |||
| 負債純資産合計 | 350,068,233 | 409,760,261 | |||
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