有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/21-2023/08/18)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期計算期間 (2023年2月20日現在) | 第33期計算期間 (2023年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,949 | 6,081 | |||
| 親投資信託受益証券 | 389,777,364 | 404,415,123 | |||
| 流動資産合計 | 389,794,313 | 404,421,204 | |||
| 資産合計 | 389,794,313 | 404,421,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,217 | 147,954 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,600 | 166,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,838,497 | 3,744,465 | |||
| その他未払費用 | 193,805 | 189,052 | |||
| 流動負債合計 | 4,225,119 | 4,247,894 | |||
| 負債合計 | 4,225,119 | 4,247,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 296,884,792 | 295,142,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,684,402 | 105,030,749 | |||
| (分配準備積立金) | 181,697,932 | 180,588,713 | |||
| 元本等合計 | 385,569,194 | 400,173,310 | |||
| 純資産合計 | 385,569,194 | 400,173,310 | |||
| 負債純資産合計 | 389,794,313 | 404,421,204 | |||
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