有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成28年2月18日現在) | 第19期計算期間 (平成28年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,592 | - | |||
| コール・ローン | - | 22,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 588,492,319 | 655,403,632 | |||
| 流動資産合計 | 588,504,911 | 655,425,910 | |||
| 資産合計 | 588,504,911 | 655,425,910 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,977,915 | 1,316,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 302,831 | 269,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,813,660 | 6,057,356 | |||
| その他未払費用 | 350,441 | 311,537 | |||
| 流動負債合計 | 10,444,847 | 7,954,332 | |||
| 負債合計 | 10,444,847 | 7,954,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 841,310,312 | 823,403,857 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △263,250,248 | △175,932,279 | |||
| (分配準備積立金) | 57,581,649 | 66,381,355 | |||
| 元本等合計 | 578,060,064 | 647,471,578 | |||
| 純資産合計 | 578,060,064 | 647,471,578 | |||
| 負債純資産合計 | 588,504,911 | 655,425,910 | |||
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