有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (2019年8月19日現在) | 第26期計算期間 (2020年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,014,260 | 199 | |||
| 親投資信託受益証券 | 442,887,203 | 492,961,226 | |||
| 流動資産合計 | 443,901,463 | 492,961,425 | |||
| 資産合計 | 443,901,463 | 492,961,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,477,558 | 101,554 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,056 | 208,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,748,761 | 4,702,113 | |||
| 未払利息 | 2 | - | |||
| その他未払費用 | 244,219 | 238,373 | |||
| 流動負債合計 | 6,681,596 | 5,251,022 | |||
| 負債合計 | 6,681,596 | 5,251,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 431,778,496 | 386,756,117 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,441,371 | 100,954,286 | |||
| (分配準備積立金) | 119,916,442 | 139,097,421 | |||
| 元本等合計 | 437,219,867 | 487,710,403 | |||
| 純資産合計 | 437,219,867 | 487,710,403 | |||
| 負債純資産合計 | 443,901,463 | 492,961,425 | |||
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