有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (平成28年8月18日現在) | 第20期計算期間 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,278 | 17,436 | |||
| 親投資信託受益証券 | 655,403,632 | 724,159,617 | |||
| 流動資産合計 | 655,425,910 | 724,177,053 | |||
| 資産合計 | 655,425,910 | 724,177,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,316,223 | 417,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 269,216 | 301,052 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,057,356 | 6,773,636 | |||
| その他未払費用 | 311,537 | 348,386 | |||
| 流動負債合計 | 7,954,332 | 7,840,396 | |||
| 負債合計 | 7,954,332 | 7,840,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 823,403,857 | 766,496,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,932,279 | △50,159,347 | |||
| (分配準備積立金) | 66,381,355 | 65,519,423 | |||
| 元本等合計 | 647,471,578 | 716,336,657 | |||
| 純資産合計 | 647,471,578 | 716,336,657 | |||
| 負債純資産合計 | 655,425,910 | 724,177,053 | |||
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