有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/19-2024/02/19)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期計算期間 (2023年8月18日現在) | 第34期計算期間 (2024年2月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,081 | 273,438 | |||
| 親投資信託受益証券 | 404,415,123 | 371,323,406 | |||
| 流動資産合計 | 404,421,204 | 371,596,844 | |||
| 資産合計 | 404,421,204 | 371,596,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 147,954 | 2,555,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,423 | 168,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,744,465 | 3,797,092 | |||
| その他未払費用 | 189,052 | 191,721 | |||
| 流動負債合計 | 4,247,894 | 6,712,892 | |||
| 負債合計 | 4,247,894 | 6,712,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 295,142,561 | 259,758,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,030,749 | 105,125,423 | |||
| (分配準備積立金) | 180,588,713 | 157,725,683 | |||
| 元本等合計 | 400,173,310 | 364,883,952 | |||
| 純資産合計 | 400,173,310 | 364,883,952 | |||
| 負債純資産合計 | 404,421,204 | 371,596,844 | |||
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