DWSグローバル新興国株投信

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【提出】: 2024/05/17 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第33期計算期間 (2023年8月18日現在)	第34期計算期間 (2024年2月19日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,081	273,438
		親投資信託受益証券		404,415,123	371,323,406
		流動資産合計		404,421,204	371,596,844
	資産合計			404,421,204	371,596,844
負債の部
	流動負債
		未払解約金		147,954	2,555,316
		未払受託者報酬		166,423	168,763
		未払委託者報酬		3,744,465	3,797,092
		その他未払費用		189,052	191,721
		流動負債合計		4,247,894	6,712,892
	負債合計			4,247,894	6,712,892
純資産の部
	元本等
		元本		295,142,561	259,758,529
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	105,030,749	105,125,423
			(分配準備積立金)	180,588,713	157,725,683
		元本等合計		400,173,310	364,883,952
	純資産合計			400,173,310	364,883,952
負債純資産合計				404,421,204	371,596,844

開示資料

決算

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