有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月19日-令和2年8月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期計算期間 (2020年2月18日現在) | 第27期計算期間 (2020年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 199 | 200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 492,961,226 | 450,591,054 | |||
| 流動資産合計 | 492,961,425 | 450,591,254 | |||
| 資産合計 | 492,961,425 | 450,591,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101,554 | 2,019,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 208,982 | 176,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,702,113 | 3,969,684 | |||
| その他未払費用 | 238,373 | 200,433 | |||
| 流動負債合計 | 5,251,022 | 6,365,927 | |||
| 負債合計 | 5,251,022 | 6,365,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 386,756,117 | 367,883,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,954,286 | 76,342,186 | |||
| (分配準備積立金) | 139,097,421 | 127,990,161 | |||
| 元本等合計 | 487,710,403 | 444,225,327 | |||
| 純資産合計 | 487,710,403 | 444,225,327 | |||
| 負債純資産合計 | 492,961,425 | 450,591,254 | |||
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