DWSグローバル新興国株投信

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【提出】: 2020/11/18 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期計算期間 (2020年2月18日現在)	第27期計算期間 (2020年8月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		199	200
		親投資信託受益証券		492,961,226	450,591,054
		流動資産合計		492,961,425	450,591,254
	資産合計			492,961,425	450,591,254
負債の部
	流動負債
		未払解約金		101,554	2,019,382
		未払受託者報酬		208,982	176,428
		未払委託者報酬		4,702,113	3,969,684
		その他未払費用		238,373	200,433
		流動負債合計		5,251,022	6,365,927
	負債合計			5,251,022	6,365,927
純資産の部
	元本等
		元本		386,756,117	367,883,141
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	100,954,286	76,342,186
			(分配準備積立金)	139,097,421	127,990,161
		元本等合計		487,710,403	444,225,327
	純資産合計			487,710,403	444,225,327
負債純資産合計				492,961,425	450,591,254

開示資料

決算

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