有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/19-2023/02/20)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (2022年8月18日現在) | 第32期計算期間 (2023年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,783 | 16,949 | |||
| 親投資信託受益証券 | 387,081,632 | 389,777,364 | |||
| 流動資産合計 | 387,180,415 | 389,794,313 | |||
| 資産合計 | 387,180,415 | 389,794,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 325 | 22,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,942 | 170,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,621,123 | 3,838,497 | |||
| その他未払費用 | 182,825 | 193,805 | |||
| 流動負債合計 | 3,965,215 | 4,225,119 | |||
| 負債合計 | 3,965,215 | 4,225,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 299,244,539 | 296,884,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,970,661 | 88,684,402 | |||
| (分配準備積立金) | 187,736,151 | 181,697,932 | |||
| 元本等合計 | 383,215,200 | 385,569,194 | |||
| 純資産合計 | 383,215,200 | 385,569,194 | |||
| 負債純資産合計 | 387,180,415 | 389,794,313 | |||
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