有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (平成29年8月18日現在) | 第22期計算期間 (平成30年2月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,437 | 58,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 735,587,812 | 606,447,465 | |||
| 流動資産合計 | 735,605,249 | 606,505,583 | |||
| 資産合計 | 735,605,249 | 606,505,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,526,501 | 2,199,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 306,865 | 290,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,904,409 | 6,536,041 | |||
| その他未払費用 | 355,107 | 336,160 | |||
| 流動負債合計 | 10,092,882 | 9,362,499 | |||
| 負債合計 | 10,092,882 | 9,362,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 711,065,051 | 516,124,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,447,316 | 81,018,090 | |||
| (分配準備積立金) | 108,480,582 | 140,808,678 | |||
| 元本等合計 | 725,512,367 | 597,143,084 | |||
| 純資産合計 | 725,512,367 | 597,143,084 | |||
| 負債純資産合計 | 735,605,249 | 606,505,583 | |||
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