有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
DWSグローバル新興国株投信
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (平成30年8月20日現在) | 第24期計算期間 (平成31年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,656 | 1 | |||
| 親投資信託受益証券 | 508,217,356 | 514,412,432 | |||
| 流動資産合計 | 508,228,012 | 514,412,433 | |||
| 資産合計 | 508,228,012 | 514,412,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 4,374,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,537 | 216,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,367,126 | 4,860,871 | |||
| その他未払費用 | 276,020 | 249,988 | |||
| 流動負債合計 | 5,881,683 | 9,701,661 | |||
| 負債合計 | 5,881,683 | 9,701,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 497,077,222 | 478,714,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,269,107 | 25,996,530 | |||
| (分配準備積立金) | 135,278,646 | 130,893,977 | |||
| 元本等合計 | 502,346,329 | 504,710,772 | |||
| 純資産合計 | 502,346,329 | 504,710,772 | |||
| 負債純資産合計 | 508,228,012 | 514,412,433 | |||
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