有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,774,987,643 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △12,327,255 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | - | 11,762,660,388 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 941,009,600 | 7.16 |
| アメリカ | 2,705,652,391 | 20.57 | |
| カナダ | 735,682,007 | 5.59 | |
| ドイツ | 18,244,605 | 0.14 | |
| フランス | 1,323,001,225 | 10.06 | |
| オーストラリア | 2,312,141,009 | 17.58 | |
| イギリス | 1,985,884,248 | 15.10 | |
| 香港 | 343,010,695 | 2.61 | |
| シンガポール | 1,975,952,508 | 15.02 | |
| ニュージーランド | 195,535,214 | 1.49 | |
| オランダ | 257,287,139 | 1.96 | |
| ベルギー | 56,253,256 | 0.43 | |
| 小計 | 12,849,653,897 | 97.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 302,066,509 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | - | 13,151,720,406 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
