有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,198,790,141	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,212,780	△0.10
合計(純資産総額)	-	5,193,577,361	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2021年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	745,108,800	13.67
	アメリカ	1,820,948,085	33.41
	カナダ	245,806,108	4.51
	ドイツ	73,609,544	1.35
	フランス	303,259,588	5.56
	オーストラリア	864,573,877	15.86
	イギリス	498,231,412	9.14
	香港	81,124,008	1.49
	シンガポール	473,160,231	8.68
	スペイン	92,430,843	1.70
	ベルギー	78,676,626	1.44
	アイルランド	55,810,895	1.02
	小計	5,332,740,017	97.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	118,134,638	2.17
合計(純資産総額)	-	5,450,874,655	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。