有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,981,911,071 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △10,104,118 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | - | 11,971,806,953 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年11月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 692,163,500 | 5.22 |
| アメリカ | 3,875,960,961 | 29.22 | |
| カナダ | 814,794,148 | 6.14 | |
| ドイツ | 19,559,502 | 0.15 | |
| フランス | 1,371,525,981 | 10.34 | |
| オーストラリア | 2,234,916,914 | 16.85 | |
| イギリス | 1,684,949,784 | 12.70 | |
| 香港 | 230,179,687 | 1.74 | |
| シンガポール | 1,428,327,556 | 10.77 | |
| ニュージーランド | 220,077,816 | 1.66 | |
| オランダ | 319,442,078 | 2.41 | |
| スペイン | 137,889,790 | 1.04 | |
| ベルギー | 63,963,437 | 0.48 | |
| 小計 | 13,093,751,154 | 98.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 170,241,830 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | - | 13,263,992,984 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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