有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

(1)【投資状況】

(2020年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,051,493,887	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,106,328	△0.10
合計(純資産総額)	-	5,046,387,559	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2020年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	752,852,200	14.27
	アメリカ	1,693,526,708	32.10
	カナダ	225,183,957	4.27
	ドイツ	66,221,312	1.26
	フランス	288,829,390	5.47
	オーストラリア	874,799,975	16.58
	イギリス	453,029,365	8.59
	香港	77,113,784	1.46
	シンガポール	514,850,655	9.76
	スペイン	83,637,552	1.59
	ベルギー	64,254,181	1.22
	アイルランド	58,311,085	1.11
	小計	5,152,610,164	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	123,358,034	2.34
合計(純資産総額)	-	5,275,968,198	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。