有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,174,079,335 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △9,527,031 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | - | 9,164,552,304 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,714,331,100 | 16.97 |
| アメリカ | 3,424,595,104 | 33.91 | |
| カナダ | 411,697,588 | 4.08 | |
| フランス | 931,075,875 | 9.22 | |
| オーストラリア | 1,482,077,812 | 14.67 | |
| イギリス | 868,820,015 | 8.60 | |
| 香港 | 11,876,104 | 0.12 | |
| シンガポール | 801,287,358 | 7.93 | |
| オランダ | 188,065,743 | 1.86 | |
| スペイン | 86,478,300 | 0.86 | |
| 小計 | 9,920,304,999 | 98.22 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 179,871,603 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,100,176,602 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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