有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

(1)【投資状況】

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,408,939,777	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,703,115	△0.10
合計(純資産総額)	-	7,401,236,662	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2018年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,137,894,500	14.51
	アメリカ	2,933,603,363	37.40
	カナダ	282,573,514	3.60
	フランス	593,674,521	7.57
	オーストラリア	1,090,075,223	13.90
	イギリス	432,638,760	5.52
	香港	131,373,540	1.67
	シンガポール	527,277,629	6.72
	スペイン	184,676,420	2.35
	アイルランド	121,647,216	1.55
	小計	7,435,434,686	94.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	408,330,522	5.21
合計(純資産総額)	-	7,843,765,208	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。