有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/09-2024/11/08)

(1)【投資状況】

(2024年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,581,659,009	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,684,968	△0.10
合計(純資産総額)	-	3,577,974,041	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2024年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	410,817,500	10.63
	アメリカ	1,851,764,066	47.93
	カナダ	124,920,605	3.23
	フランス	224,372,536	5.81
	オーストラリア	586,543,157	15.18
	イギリス	330,725,475	8.56
	香港	64,692,700	1.67
	シンガポール	155,639,754	4.03
	スペイン	38,911,807	1.01
	ベルギー	28,222,492	0.73
	小計	3,816,610,092	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,929,866	1.21
合計(純資産総額)	-	3,863,539,958	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。