- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,875,412,566 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △9,821,987 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | - | 9,865,590,579 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2015年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,451,495,800 | 13.33 |
| アメリカ | 3,657,603,628 | 33.60 | |
| カナダ | 459,243,904 | 4.22 | |
| フランス | 1,145,327,383 | 10.52 | |
| オーストラリア | 1,222,927,247 | 11.23 | |
| イギリス | 1,266,746,416 | 11.64 | |
| 香港 | 143,183,194 | 1.32 | |
| シンガポール | 1,101,231,907 | 10.12 | |
| オランダ | 129,936,607 | 1.19 | |
| スペイン | 107,881,006 | 0.99 | |
| 小計 | 10,685,577,092 | 98.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 200,495,736 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,886,072,828 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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