有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/10-2022/11/08)

(1)【投資状況】

(2022年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,826,779,271	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,139,896	△0.11
合計(純資産総額)	-	3,822,639,375	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2022年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	589,083,400	14.42
	アメリカ	1,566,470,303	38.35
	カナダ	221,419,546	5.42
	フランス	224,429,317	5.49
	オーストラリア	550,624,306	13.48
	イギリス	348,098,139	8.52
	香港	90,559,585	2.22
	シンガポール	337,598,661	8.27
	スペイン	53,330,324	1.31
	ベルギー	24,066,483	0.59
	小計	4,005,680,064	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	78,696,007	1.93
合計(純資産総額)	-	4,084,376,071	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。