有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

(1)【投資状況】

(2017年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,745,851,706	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,673,008	△0.11
合計(純資産総額)	-	8,736,178,698	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2017年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,336,101,400	14.64
	アメリカ	3,084,354,444	33.80
	カナダ	344,044,553	3.77
	フランス	832,595,771	9.12
	オーストラリア	1,479,346,525	16.21
	イギリス	589,381,416	6.46
	香港	294,255,360	3.22
	シンガポール	609,119,390	6.67
	スペイン	218,858,369	2.40
	アイルランド	147,019,752	1.61
	小計	8,935,076,980	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,595,632	2.09
合計(純資産総額)	-	9,125,672,612	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。