有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

(1)【投資状況】

(2019年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,004,349,755	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,036,848	△0.10
合計(純資産総額)	-	6,997,312,907	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2019年11月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,116,716,300	15.50
	アメリカ	2,618,003,373	36.34
	カナダ	277,410,332	3.85
	ドイツ	82,690,530	1.15
	フランス	566,072,070	7.86
	オーストラリア	986,316,493	13.69
	イギリス	416,434,964	5.78
	シンガポール	766,139,772	10.63
	スペイン	176,882,994	2.46
	小計	7,006,666,828	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	198,329,016	2.75
合計(純資産総額)	-	7,204,995,844	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。