有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/09-2023/05/08)

(1)【投資状況】

(2023年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,616,670,840	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,074,655	△0.11
合計(純資産総額)	-	3,612,596,185	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2023年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	610,293,900	15.76
	アメリカ	1,478,237,759	38.18
	カナダ	148,907,680	3.85
	フランス	212,931,926	5.50
	オーストラリア	552,308,496	14.26
	イギリス	363,014,379	9.38
	香港	95,884,826	2.48
	シンガポール	273,871,628	7.07
	スペイン	47,269,389	1.22
	ベルギー	26,453,498	0.68
	小計	3,809,173,481	98.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,944,964	1.63
合計(純資産総額)	-	3,872,118,445	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。