有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,425,284,314 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △8,472,270 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | - | 8,416,812,044 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 1,555,171,200 | 16.88 |
| アメリカ | 3,332,423,466 | 36.18 | |
| カナダ | 328,889,769 | 3.57 | |
| フランス | 762,361,172 | 8.28 | |
| オーストラリア | 1,599,748,441 | 17.37 | |
| イギリス | 560,990,433 | 6.09 | |
| 香港 | 139,219,575 | 1.51 | |
| シンガポール | 549,714,394 | 5.97 | |
| オランダ | 147,326,306 | 1.60 | |
| スペイン | 144,602,704 | 1.57 | |
| 小計 | 9,120,447,460 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 90,887,990 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | - | 9,211,335,450 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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