有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

(1)【投資状況】

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,573,047,466	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,501,596	△0.12
合計(純資産総額)	-	4,567,545,870	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2021年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	693,737,500	14.35
	アメリカ	1,675,620,936	34.65
	カナダ	270,689,940	5.60
	フランス	227,342,249	4.70
	オーストラリア	650,291,090	13.45
	イギリス	497,615,512	10.29
	香港	98,862,423	2.04
	シンガポール	414,936,440	8.58
	スペイン	78,800,603	1.63
	ベルギー	63,447,912	1.31
	アイルランド	63,606,982	1.32
	小計	4,734,951,587	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	100,997,295	2.09
合計(純資産総額)	-	4,835,948,882	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。