有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

(1)【投資状況】

(2018年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,766,197,554	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,520,578	△0.11
合計(純資産総額)	-	7,757,676,976	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2018年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,150,542,700	14.00
	アメリカ	2,957,768,149	35.99
	カナダ	293,450,615	3.57
	フランス	708,091,657	8.62
	オーストラリア	1,260,630,218	15.34
	イギリス	560,027,635	6.82
	香港	126,054,390	1.53
	シンガポール	571,714,584	6.96
	スペイン	209,233,841	2.55
	アイルランド	144,167,929	1.75
	小計	7,981,681,718	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	235,565,399	2.87
合計(純資産総額)	-	8,217,247,117	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。