- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,382,088,616 | 100.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △11,208,710 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | - | 11,370,879,906 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2015年5月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 503,824,900 | 4.04 |
| アメリカ | 3,883,046,211 | 31.14 | |
| カナダ | 637,127,800 | 5.11 | |
| ドイツ | 21,664,511 | 0.17 | |
| フランス | 1,226,774,741 | 9.84 | |
| オーストラリア | 1,993,359,712 | 15.99 | |
| イギリス | 1,715,113,458 | 13.75 | |
| 香港 | 276,527,907 | 2.22 | |
| シンガポール | 1,765,940,358 | 14.16 | |
| オランダ | 139,948,565 | 1.12 | |
| スペイン | 152,515,860 | 1.22 | |
| 小計 | 12,315,844,023 | 98.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 153,716,129 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | - | 12,469,560,152 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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