有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,280,893,341	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,436,289	△0.10
合計(純資産総額)	-	4,276,457,052	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2022年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	611,134,400	13.43
	アメリカ	1,663,517,111	36.56
	カナダ	247,922,540	5.45
	フランス	230,898,454	5.08
	オーストラリア	624,954,608	13.74
	イギリス	420,962,527	9.25
	香港	103,769,964	2.28
	シンガポール	396,665,780	8.72
	スペイン	82,049,206	1.80
	ベルギー	31,685,665	0.70
	小計	4,413,560,255	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,019,117	2.99
合計(純資産総額)	-	4,549,579,372	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。