有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/09-2025/11/10)

(1)【投資状況】

(2025年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,470,991,912	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,034,786	△0.09
合計(純資産総額)	-	3,467,957,126	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2025年11月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	414,387,900	11.15
	アメリカ	1,650,312,942	44.42
	カナダ	115,772,804	3.12
	フランス	279,761,689	7.53
	オーストラリア	587,647,217	15.82
	イギリス	273,723,032	7.37
	香港	71,143,647	1.91
	シンガポール	162,817,114	4.38
	スペイン	49,199,232	1.32
	ベルギー	59,978,768	1.61
	小計	3,664,744,345	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	50,896,945	1.37
合計(純資産総額)	-	3,715,641,290	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。