有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

(1)【投資状況】

(2017年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,283,874,368	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,642,658	△0.10
合計(純資産総額)	-	8,275,231,710	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2017年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,351,868,400	15.32
	アメリカ	2,915,922,738	33.04
	カナダ	363,708,108	4.12
	フランス	820,915,343	9.30
	オーストラリア	1,485,508,454	16.83
	イギリス	567,574,811	6.43
	香港	182,723,572	2.07
	シンガポール	560,905,164	6.36
	スペイン	213,427,578	2.42
	アイルランド	153,576,659	1.74
	小計	8,616,130,827	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	208,336,641	2.36
合計(純資産総額)	-	8,824,467,468	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。