有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,620,762,970	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,423,327	△0.10
合計(純資産総額)	-	4,616,339,643	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREITポートフォリオ・マザーファンド>

(2020年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	617,488,660	12.89
	アメリカ	1,634,938,569	34.13
	カナダ	221,482,078	4.62
	ドイツ	61,832,699	1.29
	フランス	234,125,829	4.89
	オーストラリア	668,324,384	13.95
	イギリス	372,500,620	7.78
	香港	83,025,542	1.73
	シンガポール	537,655,743	11.23
	スペイン	77,014,372	1.61
	ベルギー	60,794,555	1.27
	アイルランド	51,880,550	1.08
	小計	4,621,063,601	96.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	168,631,475	3.52
合計(純資産総額)	-	4,789,695,076	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。