有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/09-2023/11/08)

(1)【投資状況】

(2023年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,637,312,861	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,856,350	△0.11
合計(純資産総額)	-	3,633,456,511	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2023年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	566,432,400	14.76
	アメリカ	1,550,308,573	40.39
	カナダ	133,777,508	3.49
	フランス	232,409,479	6.06
	オーストラリア	507,855,969	13.23
	イギリス	389,443,647	10.15
	香港	74,753,352	1.95
	シンガポール	254,126,273	6.62
	スペイン	58,534,112	1.53
	ベルギー	26,374,983	0.69
	小計	3,794,016,296	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,910,392	1.14
合計(純資産総額)	-	3,837,926,688	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。