有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

(2024年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,573,749,721	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,072,174	△0.11
合計(純資産総額)	-	3,569,677,547	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバルREIT ポートフォリオ・マザーファンド>

(2024年5月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	503,213,000	13.14
	アメリカ	1,593,127,878	41.59
	カナダ	125,223,482	3.27
	フランス	239,772,287	6.26
	オーストラリア	559,057,958	14.60
	イギリス	404,107,770	10.55
	香港	39,548,524	1.03
	シンガポール	222,356,910	5.81
	スペイン	45,089,221	1.18
	ベルギー	28,068,590	0.73
	小計	3,759,565,620	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	70,682,284	1.84
合計(純資産総額)	-	3,830,247,904	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。