有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年9月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	4,689,887,222	1.2815	6,010,559,178	1.1685	5,480,133,218	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成27年9月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	20,000,000	2,822.88	564,577,199	2,721.03	544,206,755	10	2021/1/1	6.35
2	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	16,900,000	2,790.00	471,510,217	2,796.39	472,591,182	4.378	2019/11/29	5.51
3	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	15,063,000	3,073.74	462,998,938	3,068.72	462,242,113	10	2017/1/1	5.39
4	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	10,640,000	3,276.09	348,575,976	3,269.68	347,894,165	5	2016/4/25	4.06
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	36,027,000	909.77	327,763,890	901.05	324,621,413	10	2024/12/5	3.79
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	12,117,000	2,721.26	329,736,177	2,598.01	314,801,921	10	2023/1/1	3.67
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,000,000	737.18	287,501,667	731.32	285,215,393	6.5	2022/6/9	3.33
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	8,260,000	3,323.79	274,545,633	3,276.73	270,657,964	3.25	2025/7/25	3.16
9	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	25,526,667	1,008.54	257,447,182	987.11	251,976,456	10.5	2026/12/21	2.94
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	32,220,000	739.74	238,346,393	737.50	237,623,260	6.5	2021/6/10	2.77
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	29,088,200	758.57	220,657,128	758.67	220,685,960	7.75	2017/12/14	2.58
12	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	9,000,000	2,352.54	211,728,756	2,317.54	208,579,125	0	2018/1/1	2.43
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	24,800,000	850.02	210,807,170	836.14	207,364,704	8.5	2029/5/31	2.42
14	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	5,352,179	3,874.19	207,354,097	3,812.78	204,066,905	9	2017/3/8	2.38
15	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	21,976,000,000	0.83	182,985,361	0.81	178,640,485	8.375	2024/3/15	2.08
16	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	111,950,000	152.35	170,558,781	148.27	165,997,490	7.6	2021/4/14	1.94
17	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	18,608,292	856.20	159,325,566	833.87	155,169,512	8.75	2048/2/28	1.81
18	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	17,230,000,000	0.84	146,244,106	0.82	142,439,204	9	2029/3/15	1.66
19	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	3,724,000	3,658.71	136,250,722	3,415.11	127,178,823	6.95	2031/8/12	1.48
20	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	36,000,000	348.86	125,590,421	341.76	123,035,083	3.58	2027/12/17	1.44
21	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	29,700,000	364.95	108,392,419	355.22	105,502,336	3.85	2025/12/12	1.23
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	10,274,600	988.69	101,584,320	971.39	99,806,453	10	2036/11/20	1.16
23	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% DEC16 16/D	211,000,000	45.47	95,961,962	45.64	96,306,518	5.5	2016/12/22	1.12
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	14,964,934	661.16	98,942,549	643.00	96,225,857	6.25	2036/3/31	1.12
25	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	27,060,000	355.58	96,222,274	350.95	94,968,119	3.65	2021/12/17	1.11
26	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,105,000,000	4.71	99,341,543	4.45	93,828,527	9.85	2027/6/28	1.09
27	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.75% SEP30	2,720,000,000	3.69	100,580,236	3.44	93,631,865	7.75	2030/9/18	1.09
28	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% DEC18 18/A	194,550,000	47.12	91,678,350	47.53	92,479,671	5.5	2018/12/20	1.08
29	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,640,000	2,652.91	96,566,222	2,496.57	90,875,506	10	2025/1/1	1.06
30	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	11,116,840	745.42	82,867,503	726.01	80,710,426	7	2031/2/28	0.94

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成27年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	88.20