有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	879,590,761	2.2570	1,985,236,769	2.2654	1,992,624,909	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2026年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	9,600,000	2,404.05	230,788,840	2,400.07	230,406,968	2.68	2030/5/21	7.28
2	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.27%MAY34 INBK	6,400,000	2,382.88	152,504,386	2,378.28	152,210,301	2.27	2034/5/25	4.81
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	6,000,000	2,492.50	149,550,001	2,488.01	149,281,154	3.27	2030/11/19	4.72
4	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.76%MAY32 INBK	6,100,000	2,446.84	149,257,630	2,443.37	149,045,662	2.76	2032/5/15	4.71
5	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	4,900,000	2,832.90	138,812,187	2,801.60	137,278,642	3.53	2051/10/18	4.34
6	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	4,450,000	2,933.23	130,529,142	2,898.60	128,987,904	3.81	2050/9/14	4.08
7	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 2.632% APR31	3,104,000	3,856.84	119,716,496	3,858.92	119,781,011	2.632	2031/4/15	3.79
8	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.12%OCT52 INBK	3,780,000	2,655.75	100,387,392	2,626.19	99,270,047	3.12	2052/10/25	3.14
9	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT1.91%JUL29 INBK	3,000,000	2,323.89	69,716,982	2,322.00	69,660,058	1.91	2029/7/15	2.20
10	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT1.67%MAY35 INBK	2,930,000	2,271.84	66,565,049	2,265.96	66,392,903	1.67	2035/5/25	2.10
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	2,200,000	2,913.84	64,104,502	2,896.20	63,716,416	10	2029/1/1	2.01
12	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 6.7% FEB32	1,775,000	3,674.49	65,222,268	3,546.72	62,954,447	6.7	2032/2/25	1.99
13	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES11.75% JAN35	1,527,700,000	3.92	60,029,354	3.76	57,473,838	11.75	2035/1/24	1.82
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% FEB36	6,790,000	850.27	57,733,530	833.11	56,568,672	8	2036/2/21	1.79
15	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT1.83%AUG35 INBK	2,140,000	2,295.71	49,128,230	2,289.81	49,002,009	1.83	2035/8/25	1.55
16	フィリピン	フィリピン	国債証券	PHIL GOVT6.375%APR351073	17,660,000	274.19	48,422,987	265.11	46,819,440	6.375	2035/4/28	1.48
17	エジプト	エジプト	国債証券	EGYPTGOVT22.576% JAN28 3Y	15,492,000	301.52	46,712,560	299.15	46,345,750	22.576	2028/1/7	1.46
18	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.75% JUL35 FR103	4,991,000,000	0.95	47,692,748	0.92	46,330,894	6.75	2035/7/15	1.46
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% APR32	5,220,000	878.77	45,872,265	865.14	45,160,421	8	2032/4/15	1.43
20	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 8.25% SEP32	1,155,000	3,973.38	45,892,618	3,821.54	44,138,827	8.25	2032/9/29	1.39
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% MAY33	5,280,000	850.97	44,931,660	833.79	44,024,436	7.5	2033/5/26	1.39
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV34	4,720,000	850.75	40,155,643	832.35	39,287,313	7.75	2034/11/23	1.24
23	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 41% MAY27 2Y	9,624,000	383.58	36,915,982	369.39	35,550,344	41	2027/5/5	1.12
24	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	3,980,000	878.49	34,964,033	866.74	34,496,637	7.75	2031/5/29	1.09
25	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5% OCT35 1035	810,000	4,332.49	35,093,231	4,124.36	33,407,316	5	2035/10/25	1.06
26	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 36% AUG26 2Y	9,043,438	362.27	32,762,057	351.36	31,775,734	36	2026/8/12	1.00
27	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.7% SEP30	180,000,000	17.45	31,413,168	16.97	30,559,998	4.7	2030/9/1	0.97
28	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 1.585% DEC35	6,330,000	485.83	30,753,599	477.42	30,220,853	1.585	2035/12/17	0.96
29	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 3.65% SEP31	955,000	3,180.26	30,371,509	3,073.47	29,351,663	3.65	2031/9/24	0.93
30	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.67%MAY33 INBK	1,200,000	2,446.61	29,359,413	2,441.19	29,294,396	2.67	2033/5/25	0.93

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2026年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2026年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.94