有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,011,898,093	1.9945	2,018,331,929	1.9372	1,960,248,985	100.11

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2025年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	9,600,000	2,149.78	206,379,467	2,134.01	204,865,390	2.68	2030/5/21	6.38
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	8,600,000	2,106.70	181,176,553	2,095.71	180,231,476	2.85	2027/6/4	5.61
3	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.27%MAY34 INBK	6,400,000	2,143.96	137,213,816	2,117.69	135,532,376	2.27	2034/5/25	4.22
4	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	6,000,000	2,241.62	134,497,675	2,217.12	133,027,555	3.27	2030/11/19	4.14
5	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.76%MAY32 INBK	6,100,000	2,194.92	133,890,335	2,169.36	132,331,161	2.76	2032/5/15	4.12
6	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	4,900,000	2,731.42	133,839,764	2,631.58	128,947,626	3.53	2051/10/18	4.02
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	4,450,000	2,814.16	125,230,516	2,719.64	121,024,017	3.81	2050/9/14	3.77
8	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.01%MAY28INBK	4,500,000	2,141.40	96,363,077	2,126.09	95,674,416	3.01	2028/5/13	2.98
9	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.12%OCT52 INBK	3,400,000	2,567.58	87,297,784	2,471.64	84,036,087	3.12	2052/10/25	2.62
10	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5% 8Y	11,180,000	683.88	76,458,286	673.42	75,288,508	5	2030/9/30	2.35
11	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 36% AUG26 2Y	17,133,038	403.03	69,052,709	406.69	69,679,391	36	2026/8/12	2.17
12	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.4% NOV27	15,700,000	439.94	69,071,490	441.62	69,335,715	2.4	2027/11/17	2.16
13	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	2,670,000	2,397.69	64,018,337	2,419.56	64,602,483	10	2027/1/1	2.01
14	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% MAR31	2,089,500,000	2.94	61,445,956	2.96	62,051,754	7	2031/3/26	1.93
15	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT1.91%JUL29 INBK	3,000,000	2,072.37	62,171,185	2,056.45	61,693,762	1.91	2029/7/15	1.92
16	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 0.25% 100	7,050,000	601.55	42,409,947	602.09	42,447,961	0.25	2027/2/10	1.32
17	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 7.5% JUL28 0728	1,000,000	4,093.74	40,937,410	4,078.34	40,783,454	7.5	2028/7/25	1.27
18	エジプト	エジプト	国債証券	EGYPTGOVT22.576% JAN28 3Y	14,200,000	290.65	41,273,719	286.74	40,717,195	22.576	2028/1/7	1.27
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	6,000,000	663.33	39,800,175	675.49	40,529,865	7.75	2031/5/29	1.26
20	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	1,670,000	2,263.07	37,793,364	2,272.93	37,957,944	10	2029/1/1	1.18
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	5,200,000	700.89	36,446,425	711.33	36,989,176	8.5	2029/5/31	1.15
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	5,000,000	702.52	35,126,160	707.08	35,354,344	7.5	2027/6/3	1.10
23	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.45% JUN43	7,000,000	484.25	33,897,954	487.61	34,132,958	3.45	2043/6/17	1.06
24	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.582% JUL32	1,000,000	3,299.60	32,996,078	3,310.13	33,101,383	3.582	2032/7/15	1.03
25	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% FEB30	4,500,000	695.57	31,301,073	706.63	31,798,602	8.5	2030/2/28	0.99
26	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% FEB33 FR96	3,427,000,000	0.92	31,606,164	0.91	31,484,771	7	2033/2/15	0.98
27	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.065% JUN50	922,000	3,292.45	30,356,424	3,300.34	30,429,165	4.065	2050/6/15	0.95
28	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	3,011,000,000	0.98	29,691,022	0.98	29,632,112	9	2029/3/15	0.92
29	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.7% SEP30	180,000,000	15.19	27,343,582	15.05	27,096,542	4.7	2030/9/1	0.84
30	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.25% OCT34	996,200,000	2.68	26,797,600	2.71	27,018,931	7.25	2034/10/18	0.84

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2025年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2025年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.09