有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/18-2025/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年9月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	943,979,958	2.0402	1,925,908,225	2.0522	1,937,235,669	100.14

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2025年9月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	9,600,000	2,173.73	208,678,190	2,168.70	208,195,405	2.68	2030/5/21	6.81
2	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.27%MAY34 INBK	6,400,000	2,156.38	138,008,853	2,141.61	137,063,151	2.27	2034/5/25	4.48
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	6,000,000	2,260.46	135,627,959	2,254.40	135,264,132	3.27	2030/11/19	4.42
4	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.76%MAY32 INBK	6,100,000	2,213.07	134,997,471	2,203.76	134,429,379	2.76	2032/5/15	4.40
5	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	4,900,000	2,677.81	131,212,760	2,637.95	129,259,643	3.53	2051/10/18	4.23
6	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	4,450,000	2,776.98	123,575,800	2,732.15	121,581,023	3.81	2050/9/14	3.98
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.01%MAY28INBK	4,500,000	2,162.74	97,323,383	2,159.61	97,182,757	3.01	2028/5/13	3.18
8	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.12%OCT52 INBK	3,780,000	2,525.84	95,476,918	2,481.16	93,787,954	3.12	2052/10/25	3.07
9	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	4,140,000	2,127.68	88,086,103	2,123.37	87,907,890	2.85	2027/6/4	2.88
10	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5% 8Y	11,180,000	743.32	83,104,269	742.82	83,047,990	5	2030/9/30	2.72
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% MAY33	10,430,000	731.94	76,341,740	742.17	77,408,613	7.5	2033/5/26	2.53
12	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 2.632% APR31	2,280,000	3,387.95	77,245,427	3,390.95	77,313,822	2.632	2031/4/15	2.53
13	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT1.91%JUL29 INBK	3,000,000	2,097.90	62,937,085	2,095.58	62,867,548	1.91	2029/7/15	2.06
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	2,200,000	2,525.07	55,551,727	2,544.01	55,968,232	10	2029/1/1	1.83
15	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT1.83%AUG35 INBK	2,630,000	2,073.00	54,520,011	2,063.29	54,264,789	1.83	2035/8/25	1.78
16	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.85% AUG35 GDN	1,195,000	4,421.68	52,839,178	4,447.37	53,146,125	6.85	2035/8/12	1.74
17	エジプト	エジプト	国債証券	EGYPTGOVT22.576% JAN28 3Y	15,492,000	301.13	46,651,520	303.70	47,049,529	22.576	2028/1/7	1.54
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	6,000,000	761.95	45,717,452	769.25	46,155,426	7.75	2031/5/29	1.51
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.75% JUL35 FR103	4,991,000,000	0.92	46,137,202	0.92	45,978,639	6.75	2035/7/15	1.50
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 4.5% JUL30 0730	1,145,000	3,999.58	45,795,271	3,996.99	45,765,615	4.5	2030/7/25	1.50
21	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 41% MAY27 2Y	11,945,000	374.69	44,757,021	370.84	44,297,793	41	2027/5/5	1.45
22	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% FEB33 FR96	4,338,000,000	0.93	40,649,749	0.94	40,800,842	7	2033/2/15	1.33
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	4,492,500	819.35	36,809,308	822.31	36,942,458	8.25	2032/3/31	1.21
24	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 6.3% APR28	1,110,000	3,314.35	36,789,385	3,305.28	36,688,620	6.3	2028/4/26	1.20
25	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% FEB30	4,500,000	792.51	35,663,289	797.76	35,899,496	8.5	2030/2/28	1.17
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	4,275,000	804.37	34,387,221	809.96	34,625,871	8.875	2035/2/28	1.13
27	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.45% JUN43	5,610,000	579.36	32,502,598	587.98	32,985,722	3.45	2043/6/17	1.08
28	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 36% AUG26 2Y	9,043,438	352.90	31,915,132	350.76	31,721,403	36	2026/8/12	1.04
29	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 1.585% DEC35	6,330,000	473.49	29,972,429	479.48	30,351,611	1.585	2035/12/17	0.99
30	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5.5% 149	3,700,000	750.34	27,762,908	749.22	27,721,460	5.5	2028/12/12	0.91

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2025年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2025年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	92.92