有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,139,811,089	円
Ⅱ 負債総額	523,163,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,647,233	円
Ⅳ 発行済口数	522,467,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1803	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,338,701,464	円
Ⅱ 負債総額	120,927,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,217,773,846	円
Ⅳ 発行済口数	11,585,475,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,824,523,084	円
Ⅱ 負債総額	55,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,769,523,084	円
Ⅳ 発行済口数	10,679,823,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1957	円