有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	469,869,004	円
Ⅱ 負債総額	223,112,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,756,262	円
Ⅳ 発行済口数	192,662,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2808	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,572,527,240	円
Ⅱ 負債総額	11,929,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,560,597,792	円
Ⅳ 発行済口数	3,745,774,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2175	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,774,966,167	円
Ⅱ 負債総額	1,000,082	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,773,966,085	円
Ⅳ 発行済口数	2,792,202,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7097	円