有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	543,893,624	円
Ⅱ 負債総額	259,468,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,424,758	円
Ⅳ 発行済口数	168,224,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6907	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,416,648,092	円
Ⅱ 負債総額	13,762,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,402,886,052	円
Ⅳ 発行済口数	3,222,689,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6765	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,646,401,114	円
Ⅱ 負債総額	1,078,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,645,323,054	円
Ⅳ 発行済口数	2,258,154,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5000	円