有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	532,107,713	円
Ⅱ 負債総額	250,175,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,931,840	円
Ⅳ 発行済口数	195,762,450	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4402	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,479,317,633	円
Ⅱ 負債総額	14,296,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,465,020,810	円
Ⅳ 発行済口数	3,904,179,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3998	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,739,130,810	円
Ⅱ 負債総額	1,700,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,737,430,732	円
Ⅳ 発行済口数	2,966,512,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9341	円