有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/17-2022/11/15)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	380,349,079	円
Ⅱ 負債総額	179,491,967	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,857,112	円
Ⅳ 発行済口数	161,808,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2413	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,412,643,046	円
Ⅱ 負債総額	10,966,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,401,676,600	円
Ⅳ 発行済口数	3,074,354,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4317	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,566,465,334	円
Ⅱ 負債総額	20	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,566,465,314	円
Ⅳ 発行済口数	1,933,892,911	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3613	円