有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	687,990,874	円
Ⅱ 負債総額	319,958,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,032,228	円
Ⅳ 発行済口数	312,607,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1773	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,014,171,868	円
Ⅱ 負債総額	25,624,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,988,547,383	円
Ⅳ 発行済口数	6,887,214,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1599	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,291,880,391	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,291,880,391	円
Ⅳ 発行済口数	5,996,465,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3828	円