有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/16-2023/05/15)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	415,228,590	円
Ⅱ 負債総額	192,235,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,993,062	円
Ⅳ 発行済口数	157,576,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4151	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,375,789,745	円
Ⅱ 負債総額	12,589,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,363,200,345	円
Ⅳ 発行済口数	2,982,097,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7985	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,575,716,948	円
Ⅱ 負債総額	26,545,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,549,171,278	円
Ⅳ 発行済口数	1,804,464,783	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0752	円