有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	546,963,424	円
Ⅱ 負債総額	261,549,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,414,326	円
Ⅳ 発行済口数	186,034,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5342	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,971,394,012	円
Ⅱ 負債総額	22,909,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,948,484,481	円
Ⅳ 発行済口数	3,443,008,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4373	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,205,296,180	円
Ⅱ 負債総額	11,400,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,193,896,140	円
Ⅳ 発行済口数	2,509,757,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0695	円