有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/16-2024/05/15)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	400,183,847	円
Ⅱ 負債総額	191,444,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,739,109	円
Ⅳ 発行済口数	129,361,996	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6136	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,579,100,987	円
Ⅱ 負債総額	19,355,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,559,745,136	円
Ⅳ 発行済口数	2,821,710,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3247	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,758,919,538	円
Ⅱ 負債総額	40,984,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,717,935,538	円
Ⅳ 発行済口数	1,552,920,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3260	円