有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/16-2024/11/15)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	340,368,752	円
Ⅱ 負債総額	159,996,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,372,011	円
Ⅳ 発行済口数	112,563,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6024	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,275,921,747	円
Ⅱ 負債総額	21,765,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,254,156,124	円
Ⅳ 発行済口数	2,722,943,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2968	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,400,925,823	円
Ⅱ 負債総額	14,900,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,386,025,823	円
Ⅳ 発行済口数	1,429,315,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4679	円