有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	518,997,719	円
Ⅱ 負債総額	249,332,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,665,198	円
Ⅳ 発行済口数	201,617,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3375	円

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,247,075,025	円
Ⅱ 負債総額	24,578,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,222,496,511	円
Ⅳ 発行済口数	4,109,970,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2707	円

(参考)野村グローバル・コントラリアン マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,489,107,164	円
Ⅱ 負債総額	20,621,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,468,485,833	円
Ⅳ 発行済口数	3,186,606,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7161	円